manual de emissão de boleto (crédito:Adão Ernesto)

Manual de impressão boleto a laser e remessa para o banco

Cadastrar o banco (BAN00CA – Cadastro de banco) informar o código nacional de compensação.

Cadastrar a conta (BAN002CA – Cadastro de contas) no modulo banco que irá receber o crédito.
Informar o código na agência e seu digito verificador.
Informar a conta corrente com seu digito verificador.

Configurar o portador para emissão de boleto a laser no menu Contas receber > Digitações > Configuração do portador.



Portador
Informar o portador dos documentos.
Todos os bancos

Conta
Informar o código referente à conta corrente cadastrada no sistema.
Todos os bancos

Carteira
Informar o código da carteira de cobrança fornecido pelo banco. Obs. Todos os códigos deverão ser confirmados com a agência.

Banco do Brasil
1 - Cobrança Simples.
2 - Cobrança Vinculada.
3 - Cobrança Caucionada.
4 - Cobrança Descontada.
7 - Cobrança Direta Especial / carteira 17.

Banco Sicredi
1 - Padrão
Banco Real
00 - Carteira do convênio.
20 - Cobrança Simples.
31 - Cobrança Câmbio.
42 - Cobrança Caucionada.
47 - Cobrança Caucionada Crédito Imobiliário.
85 - Cobrança Partilhada.

Banco HSBC
1 – Cobrança Simples.
9 – Desconto.


Variação da carteira
Código da variação da carteira fornecido pelo banco.

Banco do Brasil
Exemplo: 019

Tipo
Tipo da carteira fornecido pelo banco.

Banco do Brasil
1 - Cobrança Simples.
2 - Cobrança Vinculada.
3 - Cobrança Caucionada.
4 - Cobrança Descontada.
7 - Cobrança Direta Especial.
Serviço
Código do tipo de serviço fornecido pelo banco.

Banco HSBC
02
Outros bancos
01 – Cobrança (Padrão).

Espécie
Espécie de documento (Tipo de documento).
Todos os bancos
DM Duplicata mercantil. (Padrão).

Aceite
Todos os bancos
A = Título Aceito.
N = Título não aceito.

Contrato
Número do contrato fornecido pelo banco.

Banco do Brasil
Obrigatório para todas as carteiras.
Banco HSBC
Número do contrato da operação de crédito (Vinculado à carteira de desconto).
Banco Sicredi
Não usa.
Banco Real
Número do contrato da operação de crédito (Vinculado à carteira de desconto).

Convênio
Número do convênio fornecido pelo banco.

Banco do Brasil
Obrigatório para todas as carteiras.
Outros bancos
Não usa.



Imprime boleto a laser/jato de tinta
Define se o portador imprime boleto. Caso esta opção seja marcada, na emissão do boleto (REC609RA – Controle de boleto bancário) irá imprimir o boleto utilizando o Crystal reports. Caso contrário imprimirá boleto pré-impresso.
Todos os bancos

Layout do boleto
Informar o layout do boleto referente ao banco. Não informar o caminho, a pasta padrão esta em \ecosis\relatorios.
Banco do Brasil
BoletoBancoBrasil.rpt
Banco Sicredi
BoletoBancoSicredi.rpt
Banco Real
BoletoBancoReal.rpt
Banco HSBC
BoletoBancoHSBC.rpt



Responsável pela impressão do boleto (Empresa ou Banco)
Empresa (Cedente) imprime e envia para o cliente.
Banco imprime envia para o cliente (Com custo).
Se o banco for imprimir o boleto, mesmo assim o usuário deverá gerar os boletos pela rotina REC609RA – Controle de boleto bancário e enviar o arquivo de remessa para o banco.
Todos os bancos

Cedente
Razão social da empresa cedente.
Todos os bancos

CNPJ
CNPJ da empresa cedente.
Todos os bancos

Envia remessa
Define se o portador envia arquivo de remessa para o banco (Carteira registrada).
Caso envie, ver REC635RA – Controle de cobrança eletrônica.
Caminho para o arquivo de remessa
Define o caminho para a geração do arquivo de remessa através da rotina de Controle de cobrança eletrônica. (Caso seja carteira com registro).

Recebe retorno
Define se o portador recebe arquivo de retorno de cobrança. Se receber poderá ser processado pela rotina de Controle de cobrança eletrônica, que efetuará a baixa automática do titulo.
ver REC635RA – Controle de cobrança eletrônica.

Caminho para arquivo de retorno
Define o caminho do arquivo de retorno baixado diariamente do site do banco para o processamento.

Enviar remessa a vencer em no máximo (em dias)
Todos os bancos
Opção de filtro para envio de documentos. Normalmente são aceitos documentos com ainda não vencidos. Caso exista alguma variação desse limite ver com cada banco.

Padrão do layout de remessa/retorno
Define o padrão utilizado pelo banco para Troca Eletrônica de dados (EDI - Eletronic Data Interchange). Por enquanto apenas esta disponível no sistema o padrão CNAB 240. (Padrão para maioria dos bancos).
Todos os bancos

Procedimento para título não pago
Banco do Brasil
Não usa. (Configurado direto no sistema do banco).
Banco Sicredi
O padrão é devolver após 60 dias de permanência.

Banco HSBC
Não usa.
Banco Real
Não usa.

Dias após vencimento para baixa devolução do título
Banco do Brasil
Não usa.
Banco Sicredi
1 – Padrão
Banco HSBC
Usa.
Banco Real
Não usa.

Código do posto agência cedente do banco Sicredi.
Banco Sicredi

Protestar.
Todos os bancos
Define se os títulos enviados por arquivo de remessa serão protestados. Usar esta opção juntamente com as instruções de protesto da rotina Parâmetros do sistema (GER609RA).


Modo teste homologação
Banco do Brasil
Marcar esta opção para envio de teste.

Outros bancos
Não usa.

Procedimento para teste

Emitir 10 boletos no Formato PDF, (Poderá ser usado o aplicativo DoroPDF). Gerar o arquivo de remessa desses boletos usando a Rotina REC635-Controle de Cobrança Eletrônica.

Banco do Brasil
Para realizar os testes ligar para 0800 729 0500 solicitar abertura de uma ocorrência para teste e homologação de boleto/arquivo de remessa retorno. Em seguida enviar os 10 boletos mais o arquivo de remessa gerada empacotar e enviar para o cso.brasilia@bb.com.br. Obs. Informar o no e-mail o número da ocorrência.

Banco Sicredi
Enviar boletos em PDF mais o arquivo de remessa para teste_convenios@sicredi.com.br.
Depois do parecer do setor de homologação. Imprimir mais 10 boletos e enviar para o Sicredi via malote ou correio.

Malote enviar para:
Confederação Sicredi
Área de testes - 4º andar
A/c Daiane

Pelo correio para:
Av. Assis Brasil, 3940
Bairro Jardim Lindóia
Porto Alegre - RS
Cep: 91010-003

Banco Real
Imprimir 5 boletos e enviar para a agência do cliente, solicitar na agência abertura de uma área de teste do arquivo remessa retorno no site do banco.

Informações:
Atendimento Real Empresa
Celula de Implementação Testes
Fone: + (11) 3553 - 4412 ou 0800 282 7325
email: teste.implementacao@br.abnamro.com


Banco HSBC
Imprimir alguns boletos e entregar na agência.

Obs. Os arquivos de retorno deverão ser processados para confirmar a baixa.
O arquivo de retorno será disponibilizado pelo banco independente de

Para todos os bancos homologados e para cada nova implantação.

Para garantir que as informações configuradas estão corretas e principalmente confirmar o crédito na conta do cedente, será necessário efetuar um teste. Depois de homologado seguindo as definições acima, emitir dois boletos com valor baixo (apenas para teste) 1 R$, por exemplo e efetuar o pagamento via internet ou qualquer outro meio. Para emissão dos boletos, utilizar a rotina REC609RA-Controle de boleto bancário. Verificar depois de processado pelo banco (normalmente os pagamentos são creditados a noite), ou seja, no dia seguinte verificar se os créditos referentes ao pagamento dos boletos foram creditados na conta do cedente.





Para gerar arquivo de remessa ou processar arquivo de retorno usar a rotina abaixo.

controle de açougue, um breve comentario

Nesta primeira tela é cadastrada a composição de carne bovina para entrada - nesta caso, meia vaca
•Observe que o produto cod 10 é o que não vai ser aproveitado, logo, tem preco de custo e venda = a zero







Na segunda tela, temos a entrada do acougue, onde digitamos a a composicação e o sistema da entrada nas peças. Observe que o custo unitario por quilo é de R$ 4,00 mas, o custo individual de cada peça é calculado de acordo com o preço de venda. Observe tbem que o custo da perca é distribuido proporcionalmente entre os itens.

protocolo de adiamento da nf-e

eco.ini completo - em breve vou tentar comentar cada linha

[windows]
dados=127.0.0.1:\ecosis\dados\caninde.eco
scripts=C:\ecosis\scripts\
log=C:\ecosis\eco.log


[linux]

[impressoras]
ImpBoleto=\\servidor\Epson LX-300
ImpNotaFiscal=\\servidor\Epson LX-300
ImpCarne=\\servidor\Epson LX-300
ImpCheque=\\servidor\Epson LX-300
ImpPedidoNormal=\\servidor\Epson LX-300
ImpPedidoReduzido=LPT2:
ImpOrcamentoReduzido=LPT2:
ImpCondicionalNormal=\\servidor\Epson LX-300
ImpCondicionalReduzida=LPT2:
ImpDuplicata=\\servidor\Epson LX-300
ImpEntrega=\\servidor\Epson LX-300
ImpRecibo=\\servidor\Epson LX-300
ImpNotaPromissoria=\\servidor\Epson LX-300
ImpListaSeparacao=\\servidor\Epson LX-300
ImpContrato=\\servidor\Epson LX-300
ImpEtiqueta=\\servidor\Epson LX-300
ImpOrdemServico=\\servidor\Epson LX-300
ImpNotaServico=\\servidor\Epson LX-300
ImpPedidoPrazo=\\servidor\Epson LX-300
ImpReciboReduzido=LPT2:
ImpOrcamentoNormal=\\servidor\Epson LX-300
ReciboReduzido=N
Modelo=EPSON
PaginaPedidoOrcamento=

[ecf]
com=1
marca=SEM ECF
modelo=
serie=
UsaBematechMonitor=

[PesquisaDefault]
SalvaPesquisaDefault=S

[cheque]
marca=
Com=

[preferencias]
usuario=
empresa=01
programa=0
PesquisaTotalDosProdutos=S
PesquisaIncrementalDosProdutos=S
ModeloDoPedido=1
Firebird=C:\ecosis\windows\fbclient.dll
TipoAtividade=CONVENIENCIA
DiretorioLMC=C:\Documents and Settings\Administrador\Desktop
MultiplasInstancias=N
DiretorioDoExeNovo=
Desenvolvimento=N
DiretorioDeRelatorios=
Atividade=

[estacao]
id=1
SpoolWin=S
PesquisaIncremental=
NotaServicoSeparada=

[ParametroVenda]
UsaRegistradora=N
UsaDeptoCrediario=N
EmiteBoleto=N
EmitePedido=S
EmitePedidoRecibo=N
EmitePedidoOS=S
EmiteOSDetalhe=S
EmiteContrato=N
EmiteNotaPromissoria=S
EmiteEntrega=N
EmiteListaSeparacao=N
EmiteRecibo=S
EmiteComprovante=S
EmiteDuplicata=N
EmiteCarne=N
EmiteNotaFiscal=S
EmiteCupomFiscal=S
EmiteCupomVinculado=N
ConfirmaBoleto=N
ConfirmaCarne=N
ConfirmaDuplicata=N
ConfirmaPromissoria=S
ConfirmaContrato=N
ConfirmaPedido=N
ConfirmaOrcamento=S
ConfirmaCondicional=S
ConfirmaPedidoRecibo=N
ConfirmaEntrega=N
ConfirmaSeparacao=N
ConfirmaRecibo=S
ConfirmaComprovante=S
BoletoNaVenda=N
CarneNaVenda=N
DuplicataNaVenda=N
PromissoriaNaVenda=N
ContratoNaVenda=N
PedidoNaVenda=N
ReciboNaVenda=N
ComprovanteNaVenda=N
ListaNaVenda=N
MudaVendedorOrcamento=S
EditaPrecoVendaPosto=S
EmiteComprovante=N
ConfirmaComprovante=N
EditaObservacaoNOTA=S
ImprimeCheque=N
VendedorPadraoVenda=
PlacaObrigatoria=


[ParametroOrdemServico]
LiberaRateioComissao=N
SugereCemPorcento=N

[ParametroNovaOrdem]
EmitePedidoOS=S
EmiteOSDetalhe=S
ConfirmaPedidoOS=S
ConfirmaOSDetalhe=S
PedidoNaOS=N
OrdemDetalheNaOS=N
TelaPadrao=VDA

[VEN601RA]
Campos=DESCRICAO;EB_QTD;REFERENCIA;NovoEstoque;Qtde;NovoValor;
Titulos=Descrição;EB/QTD;Referência;Estoque;Qtde;Valor unitário;
Tamanhos=375;52;67;106;43;81;
FontName=Courier New;Courier New;MS Sans Serif;MS Sans Serif;MS Sans Serif;MS Sans Serif;
FontColor=000000;000000;000000;000000;000000;000000;
FontSize=10;10;8;8;8;8;
FontStyle=[fsBold];[fsBold];[fsBold];[fsBold];[fsBold];[fsBold];

[ParametroContasPagar]
EmiteRecibo=
ConfirmaRecibo=

[ParametroContasReceber]
EmiteCarneRenegociacao=
ConfirmaCarneRenegociacao=


[LeitorCheque]
TextoInicial=
TextoFinal=
NumeroCaracteres=

[ImpressoraCondicao]
ImpressoraPedido01=

[VEN457LA]
faixas=

Mercado a partir da versao 30

Alter Table TestCondPagVenda
ADD JUROSADM NUMERIC(6,4)

Mudar o fabricante de acordo com um grupo

update testprodutogeral a
set a.fabricante = 1
where (select b.grupo
from testproduto b
where b.empresa = '01'
and b.produto = a.codigo
) = '30'

balança TOLEDO no PDV

FrenteXML.INI

[PDV]
BalancaNoPDV=1
MOdeloDeBalancaNoPDV=TOLEDO
PortaBalanca=COM1
Comunicacao=2400 ou 9600

manual arq def

identificador obrigatório
#INICIO

Definição da página (obrigatório)
#D,256,2159,0762,18,'Cheque Banco Brasil ','tpCmd10cpi','poPortrait '

256 = tipo (256 = definido pelo usuário)
2159 = largura da página em pixels com 4 dígitos
0762 = altura da página em pixels com 4 dígitos
18 = altura da linha em pixels com 2 dígitos (18=oitavos / 24=sextos)

( * Para calcular polegada Tam.Polegada X 254), ( 1 Polegada = 2,54 cm )

'Cheque Banco Brasil ' = título para o spool do windows com 20 dígitos
'tpCmd10cpi' = atributo da fonte com 10 dígitos
'poPortrait ' = orientação da página com 11 dígitos ('poPortrait' = vertical / 'poLandscape' = horizontal)


Linha de posicionamento de campo ou constante
#P,002,062,016,[%14.2f] ou [##,###,###0.00]
#P,002,062,016,[%12.3f] ou [####,##0.000]



002 = nº da linha
062 = nº da coluna
016 = tamanho do campo
= nome do campo cfe. desenvolvimento
[%14.2f] = formatação do campo, somente quando for tipo moeda

em caso de constantes...
#P,002,062,016,<'VALOR'> = por estar entre apóstrofos significa
uma string fixa e não um nome de campo!

Linha de atributos
#A,tpCmdLgNeg

Lista de tipos de atributos:
tpCmd20cpi = 20cpi
tpCmd17cpi = 17cpi
tpCmd12cpi = 12cpi
tpCmd10cpi = 10cpi
tpCmd06cpi = 06cpi
tpCmd05cpi = 05cpi
tpCmdLgNeg = liga negrito
tpCmdDgNeg = desliga negrito

Identificador de linha detalhe
#L,020,030
020 = linha inicial
030 = linha final

Identificador dos campos da linha detalhe
#X,001,010,
001 = coluna
010 = tamanho do campo
= nome do campo cfe. desenvolvimento

identificador obrigatório
#FIM

nf de produtos e servicos

#INICIO
#D,256,2159,1905,18,'Nota Fiscal ','tpCmd12cpi','poPortrait ',09,06

#PC,004,021,006,
#PC,008,083,006,
#PC,011,060,001,
#PC,011,074,001,
#PC,016,001,020,
#PC,016,033,007,
#PC,018,001,050,
#PC,018,062,014,
#PC,018,083,010,
#PC,020,001,039,
#PC,020,049,018,
#PC,020,070,010,
#PC,022,001,030,
#PC,022,038,010,
#PC,022,057,002,
#PC,022,063,014,

#PF,024,006,003,
#PF,024,015,012,[%10.2f]
#PF,024,027,010,[dd/mm/yy]
#PF,025,006,003,
#PF,025,015,012,[%10.2f]
#PF,025,027,010,[dd/mm/yy]
#PF,026,006,003,
#PF,026,015,012,[%10.2f]
#PF,026,027,010,[dd/mm/yy]
#PF,027,006,003,
#PF,027,015,012,[%10.2f]
#PF,027,027,010,[dd/mm/yy]

#PF,024,036,003,
#PF,024,045,012,[%10.2f]
#PF,024,055,010,[dd/mm/yy]
#PF,025,036,003,
#PF,025,045,012,[%10.2f]
#PF,025,055,010,[dd/mm/yy]
#PF,026,036,003,
#PF,026,045,012,[%10.2f]
#PF,026,055,010,[dd/mm/yy]
#PF,027,036,003,
#PF,027,045,012,[%10.2f]
#PF,027,055,010,[dd/mm/yy]

#PF,024,054,003,
#PF,024,061,012,[%10.2f]
#PF,024,071,010,[dd/mm/yy]
#PF,025,054,003,
#PF,025,061,012,[%10.2f]
#PF,025,071,010,[dd/mm/yy]
#PF,026,054,003,
#PF,026,061,012,[%10.2f]
#PF,026,071,010,[dd/mm/yy]
#PF,027,054,003,
#PF,027,061,012,[%10.2f]
#PF,027,071,010,[dd/mm/yy]

:::: produtos
#PP,029,001,007,
#PP,029,010,037,
#PP,029,055,002,
#PP,029,059,002,
#PP,029,064,005,
#PP,029,069,008,[%6.2f]
#PP,029,081,009,[%7.2f]
#PP,029,092,002,

::::: servicos
#PS,044,001,050,
#Ps,044,050,005,
#Ps,044,062,008,[%6.2f]
#Ps,044,075,009,[%7.2f]


#PR,040,077,017,
#PR,048,088,012,[%10.2f]
#PR,051,088,012,[%10.2f]
#PR,054,006,012,[%10.2f]
#PR,054,020,012,[%10.2f]
#PR,054,039,012,[%10.2f]
#PR,054,060,012,[%10.2f]
#PR,054,084,012,[%10.2f]
#PR,056,084,012,[%10.2f]

#FINAL

campos da nota

{ Cabecalho }
Name := 'NUMERONF';
Name := 'NATUREZA';
Name := 'TIPOS';
Name := 'TIPOE';
Name := 'CODIGOFISCAL';
Name := 'NOMECLIENTE';
Name := 'CPFCNPJCLIENTE';
Name := 'ENDERECOCLIENTE';
Name := 'BAIRROCLIENTE';
Name := 'CIDADECLIENTE';
Name := 'UFCLIENTE';
Name := 'CEPCLIENTE';
Name := 'FONECLIENTE';
Name := 'RGIECLIENTE';
Name := 'EMISSAO';

{ Fatura }
Name := 'PARCELA';
Name := 'VENCIMENTO';
Name := 'VALOR';

{ Produtos }
Name := 'PRODUTO';
Name := 'DESCRICAO';
Name := 'REFERENCIA';
Name := 'EMBALAGEM';
Name := 'QTDE';
Name := 'VLRUNITARIO';
Name := 'PERCDESCONTO';
Name := 'VLRDESCONTO';
Name := 'VLRBRUTO';
Name := 'VLRTOTAL';
Name := 'CSF';
Name := 'ALIQUOTAICMS';

{ Servicos }
Name := 'PRODUTO';
Name := 'DESCRICAO';
Name := 'REFERENCIA';
Name := 'EMBALAGEM';
Name := 'QTDE';
Name := 'VLRUNITARIO';
Name := 'PERCDESCONTO';
Name := 'VLRDESCONTO';
Name := 'VLRBRUTO';
Name := 'VLRTOTAL';
Name := 'VALORISSQN';

{ Rodape da nota }
Name := 'VENDEDOR';
Name := 'TOTALPRODUTOS';
Name := 'TOTALSERVICOS';
Name := 'TOTALBRUTOPRODUTOS';
Name := 'TOTALBRUTOSERVICOS';
Name := 'TOTALBRUTO';
Name := 'TOTALDESCPRODUTOS';
Name := 'TOTALDESCSERVICOS';
Name := 'TOTALDESCONTO';
Name := 'TOTALDANOTA';
Name := 'BASESUBSTITUICAO';
Name := 'VALORSUBSTITUICAO';
Name := 'BASEICMS';
Name := 'VALORICMS';
Name := 'VALORIPI';
Name := 'VALORFRETE';
Name := 'VALOROUTROS';
Name := 'PESOLIQUIDO';
Name := 'PESOBRUTO';
Name := 'TOTALISSQN';
Name := 'OBSERVACAO';
Name := 'INSCMUNICIPAL';
Name := 'PEDIDO';
Name := 'TRANSPNOME';
Name := 'TRANSPTIPOFRETE';
Name := 'TRANSPPLACA';
Name := 'TRANSPUFPLACA';
Name := 'TRANSPCPFCNPJ';
Name := 'TRANSPENDERECO';
Name := 'TRANSPNOMECIDADE';
Name := 'TRANSPUF';
Name := 'TRANSPRGIE';
Name := 'MSGLIMINAR1';
Name := 'MSGLIMINAR2';
Name := 'MSGLIMINAR3';
Name := 'MSGLIMINAR4';
Name := 'REFCUPOM1';
Name := 'REFCUPOM2';
Name := 'REFCUPOM3';
Name := 'REFCUPOM4';
Name := 'REFCUPOM5';

Manual de status dos cheuqes no ECO

A = O cheque está na empresa

B = Status da comissão >> BC=Baixa comissão G=Gera BD=Devolução

A	B	STATUS DO CHEQUE
	BC	1	CHEQUE RECEBIDO NO CONTAS A RECEBER
X	BC	2	CHEQUE DADO COMO TROCO NO CONTAS A RECEBER
	G	3	CHEQUE RECEBIDO NA REGISTRADORA REGISTRO DE PEDIDO
X	BC	4	CHEQUE DADO COMO TROCO NA REGISTRADORA REGISTRO DE PEDIDO
	BC	5	UTILIZACAO DE VALOR DISPONIVEL DO CHEQUE NA REGISTRADORA
	BD	6	DEVOLUCAO DE CHEQUE 1ª APRESENTACAO
	BD	7	DEVOLUCAO DE CHEQUE 2ª APRESENTACAO
X	BC	8	CHEQUE UTILIZADO EM SAIDAS DA REGISTRADORA
		9	TRANSF. CHEQUE P/ CAIXA (FECHAMENTO REGISTRADORA)
		10	TRANSF. CHEQUE P/ CONTAS RECEBER (FECHAMENTO REGISTRADORA)
		11	TRANSF. CHEQUE P/ CAIXA (SANGRIA)
		12	TRANSF. CHEQUE P/ CONTAS RECEBER (SANGRIA)
	BC	13	UTILIZACAO VALOR DISPONIVEL BAIXA DE DCTOS CONT. RECEBER
		14	ENTRADA DO CHEQUE ATRAVEZ DA DIGITACAO DE CHEQUE
		15	TRANSFERENCIA DO CHEQUE PARA CAIXA TRABALHO
X	BC	16	NEGOCIACAO DO CHEQUE C/ FACTORING
		17	ENTRADA DO CHEQUE ATRAVEZ DE LANCAMENTO DO CAIXA
X	BC	18	SAIDA DO CHEQUE ATRAVEZ DE LANCAMENTO DO CAIXA
X	BC	19	DEPOSITO
		20	CHEQUE RECEBIDO COMO TROCO NO CONTAS A PAGAR
		21	TRANSF. AUTOMATICA P/ CAIXA DE TRAB. ATRAVES CONTAS A PAGAR
X	BC	22	UTILIZACAO DE CHEQUE NA BAIXA DE CONTAS A PAGAR
X	BC	23	NEGOCIACAO DO CHEQUE C/ BANCO
		24	CHEQUE RECEBIDO NA QUITACAO DE CHEQUE
	BC	25	UTILIZACAO VALOR DISPONIVEL QUITACAO DE CHEQUE
X	BC	26	CHEQUE DADO COMO TROCO NA QUITACAO DE CHEQUE
		26	CHEQUE RECEBIDO NA REGISTRADORA BAIXA CONTAS A RECEBER
X	BC	28	PAGAMENTO ANTECIPADO A FORNECEDORES
X	BC	29	QUITAÇÃO DO CHEQUE
		30	TRANSFERENCIA ENTRE CAIXAS

para mudar o formato da tela da OS para conveniencia/restaurante

no eco.ini

[PREFERENCIAS]
Atividade=CONVENIENCIA
Atividade=RESTAURANTE
Atividade=OFICINA
Atividade=HOTEL
Atividade=RESTAURANTE

>> Este parametro está documentado no ecoAtualizações.chm na atualização v1.3.26.720

bcd overflow > na tela de pesquisa do cadastro de produtos (f2)

um numero muito grande no estoque é um dos motivos que gera o erro BCD OVERFLOW na tela de pesquisa do cadastro de produtos.

ex.: estoque = 7891234567890.

solução:

verificar pelo ibconsole qual o estoque do produto e ajustar no invetario simplificado.

JULHO DE 2005 - Como é calculado o custo médio do sistema eco na NF de entrada e Extrato do produto.

JULHO DE 2005

Como é calculado o custo médio do sistema eco na NF de entrada e Extrato do produto.

E0 = estoque inicial (em quantidade)

CF= custo final (valor unitário)

CM = custo médio (valor unitário)

CP = compras (em quantidade)

CFC = custo final apurado na nf de compra (valor unitário)

EF = Estoque final

• Nota fiscal de entrada
• Na nota fiscal de entrada (est605ra 460) o custo médio é calculado com base no custo final do produto usando a seguinte fórmula:

Novo custo médio = (((E0 * CM) + (CP * CFC)) / EF)

	PROD	Compras	Estoque	CFC	CF	CM	Est Total
	0001	-	10	-	10,00	10,00	100,00
	0001	5	15	12,00	12,00	10,66	160,00

Logo (((10 * 10,00) + (5 *12,00))/15) = 10,66.

• No extrato do produto o cálculo é exatamente o mesmo, porém o custo utilizado p/ apuração é o CUSTO DE FÁBRICA.

O custo médio pode ser consultado nos seguintes programas:

• Vendas – teclando-se F6 (o usuário deve ter acesso)
• Cadastro de produtos teclando-se F6 após o produtos selecionado
• Na pesquisa de produtos (F2) – na linha do produto (F6)
• No extrato do produto –F6
• No pedido de compra – F6 (o custo anterior que aparece no programa de pedido de compra refere-se ao CUSTO DE REPOSIÇÃO atual do cadastro de produtos)

diferença na totalização de valores entre pos412la e ven606ra

programas..:pos412la;ven606ra;rec205pa

O que fazer quando ocorrer uma diferença nos totais dos valores entre os programas pos412la (resumo dos produtos por caixa) e ven606ra (fechamento da registradora)?

R.:provavelmente existe um ou mais cheques com valor disponível, verifique no programa rec205pa (pesquisa de cheques com valor disponível)