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quarta-feira, 23 de abril de 2008

manual de emissão de boleto (crédito:Adão Ernesto)

Manual de impressão boleto a laser e remessa para o banco

Cadastrar o banco (BAN00CA – Cadastro de banco) informar o código nacional de compensação.

Cadastrar a conta (BAN002CA – Cadastro de contas) no modulo banco que irá receber o crédito.
Informar o código na agência e seu digito verificador.
Informar a conta corrente com seu digito verificador.

Configurar o portador para emissão de boleto a laser no menu Contas receber > Digitações > Configuração do portador.



Portador
Informar o portador dos documentos.
Todos os bancos

Conta
Informar o código referente à conta corrente cadastrada no sistema.
Todos os bancos

Carteira
Informar o código da carteira de cobrança fornecido pelo banco. Obs. Todos os códigos deverão ser confirmados com a agência.

Banco do Brasil
1 - Cobrança Simples.
2 - Cobrança Vinculada.
3 - Cobrança Caucionada.
4 - Cobrança Descontada.
7 - Cobrança Direta Especial / carteira 17.

Banco Sicredi
1 - Padrão
Banco Real
00 - Carteira do convênio.
20 - Cobrança Simples.
31 - Cobrança Câmbio.
42 - Cobrança Caucionada.
47 - Cobrança Caucionada Crédito Imobiliário.
85 - Cobrança Partilhada.

Banco HSBC
1 – Cobrança Simples.
9 – Desconto.


Variação da carteira
Código da variação da carteira fornecido pelo banco.

Banco do Brasil
Exemplo: 019

Tipo
Tipo da carteira fornecido pelo banco.

Banco do Brasil
1 - Cobrança Simples.
2 - Cobrança Vinculada.
3 - Cobrança Caucionada.
4 - Cobrança Descontada.
7 - Cobrança Direta Especial.
Serviço
Código do tipo de serviço fornecido pelo banco.

Banco HSBC
02
Outros bancos
01 – Cobrança (Padrão).

Espécie
Espécie de documento (Tipo de documento).
Todos os bancos
DM Duplicata mercantil. (Padrão).

Aceite
Todos os bancos
A = Título Aceito.
N = Título não aceito.

Contrato
Número do contrato fornecido pelo banco.

Banco do Brasil
Obrigatório para todas as carteiras.
Banco HSBC
Número do contrato da operação de crédito (Vinculado à carteira de desconto).
Banco Sicredi
Não usa.
Banco Real
Número do contrato da operação de crédito (Vinculado à carteira de desconto).

Convênio
Número do convênio fornecido pelo banco.

Banco do Brasil
Obrigatório para todas as carteiras.
Outros bancos
Não usa.



Imprime boleto a laser/jato de tinta
Define se o portador imprime boleto. Caso esta opção seja marcada, na emissão do boleto (REC609RA – Controle de boleto bancário) irá imprimir o boleto utilizando o Crystal reports. Caso contrário imprimirá boleto pré-impresso.
Todos os bancos

Layout do boleto
Informar o layout do boleto referente ao banco. Não informar o caminho, a pasta padrão esta em \ecosis\relatorios.
Banco do Brasil
BoletoBancoBrasil.rpt
Banco Sicredi
BoletoBancoSicredi.rpt
Banco Real
BoletoBancoReal.rpt
Banco HSBC
BoletoBancoHSBC.rpt



Responsável pela impressão do boleto (Empresa ou Banco)
Empresa (Cedente) imprime e envia para o cliente.
Banco imprime envia para o cliente (Com custo).
Se o banco for imprimir o boleto, mesmo assim o usuário deverá gerar os boletos pela rotina REC609RA – Controle de boleto bancário e enviar o arquivo de remessa para o banco.
Todos os bancos

Cedente
Razão social da empresa cedente.
Todos os bancos

CNPJ
CNPJ da empresa cedente.
Todos os bancos

Envia remessa
Define se o portador envia arquivo de remessa para o banco (Carteira registrada).
Caso envie, ver REC635RA – Controle de cobrança eletrônica.
Caminho para o arquivo de remessa
Define o caminho para a geração do arquivo de remessa através da rotina de Controle de cobrança eletrônica. (Caso seja carteira com registro).

Recebe retorno
Define se o portador recebe arquivo de retorno de cobrança. Se receber poderá ser processado pela rotina de Controle de cobrança eletrônica, que efetuará a baixa automática do titulo.
ver REC635RA – Controle de cobrança eletrônica.

Caminho para arquivo de retorno
Define o caminho do arquivo de retorno baixado diariamente do site do banco para o processamento.

Enviar remessa a vencer em no máximo (em dias)
Todos os bancos
Opção de filtro para envio de documentos. Normalmente são aceitos documentos com ainda não vencidos. Caso exista alguma variação desse limite ver com cada banco.

Padrão do layout de remessa/retorno
Define o padrão utilizado pelo banco para Troca Eletrônica de dados (EDI - Eletronic Data Interchange). Por enquanto apenas esta disponível no sistema o padrão CNAB 240. (Padrão para maioria dos bancos).
Todos os bancos

Procedimento para título não pago
Banco do Brasil
Não usa. (Configurado direto no sistema do banco).
Banco Sicredi
O padrão é devolver após 60 dias de permanência.

Banco HSBC
Não usa.
Banco Real
Não usa.

Dias após vencimento para baixa devolução do título
Banco do Brasil
Não usa.
Banco Sicredi
1 – Padrão
Banco HSBC
Usa.
Banco Real
Não usa.

Código do posto agência cedente do banco Sicredi.
Banco Sicredi

Protestar.
Todos os bancos
Define se os títulos enviados por arquivo de remessa serão protestados. Usar esta opção juntamente com as instruções de protesto da rotina Parâmetros do sistema (GER609RA).


Modo teste homologação
Banco do Brasil
Marcar esta opção para envio de teste.

Outros bancos
Não usa.

Procedimento para teste

Emitir 10 boletos no Formato PDF, (Poderá ser usado o aplicativo DoroPDF). Gerar o arquivo de remessa desses boletos usando a Rotina REC635-Controle de Cobrança Eletrônica.

Banco do Brasil
Para realizar os testes ligar para 0800 729 0500 solicitar abertura de uma ocorrência para teste e homologação de boleto/arquivo de remessa retorno. Em seguida enviar os 10 boletos mais o arquivo de remessa gerada empacotar e enviar para o cso.brasilia@bb.com.br. Obs. Informar o no e-mail o número da ocorrência.

Banco Sicredi
Enviar boletos em PDF mais o arquivo de remessa para teste_convenios@sicredi.com.br.
Depois do parecer do setor de homologação. Imprimir mais 10 boletos e enviar para o Sicredi via malote ou correio.

Malote enviar para:
Confederação Sicredi
Área de testes - 4º andar
A/c Daiane

Pelo correio para:
Av. Assis Brasil, 3940
Bairro Jardim Lindóia
Porto Alegre - RS
Cep: 91010-003

Banco Real
Imprimir 5 boletos e enviar para a agência do cliente, solicitar na agência abertura de uma área de teste do arquivo remessa retorno no site do banco.

Informações:
Atendimento Real Empresa
Celula de Implementação Testes
Fone: + (11) 3553 - 4412 ou 0800 282 7325
email: teste.implementacao@br.abnamro.com


Banco HSBC
Imprimir alguns boletos e entregar na agência.

Obs. Os arquivos de retorno deverão ser processados para confirmar a baixa.
O arquivo de retorno será disponibilizado pelo banco independente de

Para todos os bancos homologados e para cada nova implantação.

Para garantir que as informações configuradas estão corretas e principalmente confirmar o crédito na conta do cedente, será necessário efetuar um teste. Depois de homologado seguindo as definições acima, emitir dois boletos com valor baixo (apenas para teste) 1 R$, por exemplo e efetuar o pagamento via internet ou qualquer outro meio. Para emissão dos boletos, utilizar a rotina REC609RA-Controle de boleto bancário. Verificar depois de processado pelo banco (normalmente os pagamentos são creditados a noite), ou seja, no dia seguinte verificar se os créditos referentes ao pagamento dos boletos foram creditados na conta do cedente.





Para gerar arquivo de remessa ou processar arquivo de retorno usar a rotina abaixo.

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